Country exposure

as of 28 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,61 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,60 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,90 %
ADOBE INC US00724F1012 2,66 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,63 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,43 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,37 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,02 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,95 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,91 %
SAP SE DE0007164600 1,72 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,56 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,47 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,42 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,40 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,40 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,33 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,32 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,25 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,20 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,10 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,09 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,07 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,07 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,01 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,990 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,990 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,980 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,940 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,930 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,920 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,910 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,870 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,860 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,860 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,860 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,860 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,830 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,830 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,820 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,810 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,790 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,780 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,740 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,740 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,720 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,680 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,660 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,660 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,650 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,650 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,640 %
BASF SE DE000BASF111 0,630 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,620 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,620 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,620 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,580 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,580 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,560 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,540 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,540 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,520 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,510 %
AAK AB SE0011337708 0,510 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,500 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,490 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,480 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,470 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,460 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,460 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,430 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,420 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,420 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,390 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,380 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,340 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,330 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,320 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,310 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,300 %
OMV AG AT0000743059 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,290 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,290 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,290 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,290 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,280 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,280 %
IMCD NV NL0010801007 0,270 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,270 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,260 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,250 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,250 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,250 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,240 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,240 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,230 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,230 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,220 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,210 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,210 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,200 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,200 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,190 %
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,190 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,190 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,190 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,190 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,180 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,180 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,170 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,160 %
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,160 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,160 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,160 %
CARLISLE COS INC US1423391002 0,160 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,160 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,150 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,150 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,130 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,120 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,110 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,110 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0800 %
VOPAK NL0009432491 0,0800 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0800 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0800 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0600 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0600 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0500 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
SACYR SA ES0182870214 0,0200 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0200 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 28 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 33.55%
Morgan Stanley 24.62%
Goldman Sachs 22.97%
JP Morgan Chase Bank 18.86%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (29 oct. 2020) $67.47
AUM $2,090,139,062
Devise USD
Umbrella AUM (28 oct. 2020) $20,970,190,338

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

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