Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
RHEINMETALL AG DE0007030009 3,86 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 3,62 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,53 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,50 %
TOMTOM NL0013332471 3,34 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,28 %
NOBIA AB SE0000949331 3,19 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,09 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,04 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,04 %
SAP SE DE0007164600 2,03 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,02 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,02 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,01 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,93 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,93 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,91 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,89 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,89 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,87 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,87 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,75 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,74 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,73 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,72 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,68 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,68 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,66 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,66 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,62 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,61 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,60 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,60 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,59 %
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR AT0000A18XM4 1,59 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,55 %
P G & E CORP US69331C1080 1,24 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,23 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,11 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 1,05 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,990 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,980 %
CARTER'S INC US1462291097 0,980 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,980 %
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,960 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,940 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,930 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,880 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,870 %
SM ENERGY CO US78454L1008 0,840 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,810 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,570 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,450 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,390 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,250 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,230 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,160 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,120 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0900 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
PUMA SE DE0006969603 0,0700 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0600 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0600 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0500 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0500 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0300 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0200 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0200 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0200 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 janv. 2020) $44.90
AUM $616,088,928
Devise USD

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