Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Index components

Répartition géographique

as of 19 oct. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 oct. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 19 oct. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE ORD US0378331005 7,09 %
MICROSOFT ORD US5949181045 5,12 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,21 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,83 %
TESLA ORD US88160R1014 1,79 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,72 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,49 %
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,32 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,09 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 nov. 2022 (%)

Répartition géographique

as of 30 nov. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,05 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,89 %
T-MOBILE US INC US8725901040 3,44 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 3,44 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,25 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,86 %
CHEVRON CORP US1667641005 2,32 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,13 %
APPLE INC US0378331005 1,65 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 1,16 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,10 %
CATERPILLAR INC US1491231015 1,09 %
ADOBE INC US00724F1012 1,06 %
CHEGG INC US1630921096 1,02 %
PHILLIPS 66 US7185461040 1,02 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,960 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,950 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,940 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,910 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,900 %
SPLUNK INC US8486371045 0,900 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,870 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,870 %
INTEL CORP US4581401001 0,860 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,860 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,850 %
SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 0,850 %
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,840 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,840 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,800 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,800 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,800 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,780 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,770 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,760 %
PFIZER INC US7170811035 0,750 %
BLOCK INC US8522341036 0,740 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,720 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,690 %
AGCO CORP US0010841023 0,680 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,670 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,660 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,650 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,620 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,620 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,620 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,600 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,590 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,590 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,580 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,580 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,560 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,560 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,540 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,530 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,500 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,500 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,500 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,490 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,490 %
GENERAL ELECTRIC CO US3696043013 0,480 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,480 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,460 %
CALIX INC US13100M5094 0,460 %
US BANCORP US9029733048 0,450 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,450 %
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 0,440 %
ETSY INC US29786A1060 0,430 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,420 %
DSV A S DK0060079531 0,410 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,410 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,400 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,400 %
ROKU INC US77543R1023 0,390 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,390 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,390 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,380 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,380 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,380 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,380 %
COPART INC US2172041061 0,380 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,380 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,380 %
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 0,380 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,380 %
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,380 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,380 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,380 %
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,370 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,370 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,360 %
SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A US82837P4081 0,340 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,340 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,340 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,340 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,330 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,330 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,330 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,330 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,330 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,320 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,320 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,320 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,320 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,310 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,300 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,290 %
EQT CORP US26884L1098 0,280 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,280 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,270 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,270 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,260 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,260 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,250 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,250 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,250 %
KFORCE INC US4937321010 0,250 %
AT&T INC US00206R1023 0,250 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,240 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,240 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,210 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,210 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,200 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,190 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,190 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,190 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,180 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,180 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,180 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,180 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,180 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,180 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,170 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,170 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,170 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,140 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,140 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,140 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,140 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,140 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,130 %
GARTNER INC US3666511072 0,120 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,120 %
FABEGE AB SE0011166974 0,120 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,120 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,120 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,120 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,110 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,110 %
NATERA INC US6323071042 0,110 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,110 %
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,100 %
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,100 %
HUMANA INC US4448591028 0,100 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,100 %
INSULET CORP US45784P1012 0,100 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,100 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0900 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0900 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0900 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0800 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,0800 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0800 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0800 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0700 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0600 %
BIONTECH SE-ADR US09075V1026 0,0600 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0600 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0600 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0500 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500 %
BIOARCTIC AB SE0010323311 0,0500 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0500 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0500 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0500 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0500 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,0500 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 0,0500 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,0500 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0500 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0500 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0500 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0500 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0500 %
CERUS CORP US1570851014 0,0500 %
WATERS CORP US9418481035 0,0400 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0400 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,0400 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0400 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,0400 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0400 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0400 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0400 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0400 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,0400 %
RADNET INC US7504911022 0,0400 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0400 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,0400 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0300 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0300 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0300 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0300 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0300 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0300 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0300 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0300 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0014781795 0,0300 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0300 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,0300 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0300 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0300 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0200 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,0200 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0200 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0200 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0200 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,0200 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0200 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0200 %
COMERICA INC US2003401070 0,0200 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,0200 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0200 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200 %
CARVANA CO US1468691027 0,0100 %
YELP INC US9858171054 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
TETHYS OIL AB SE0017859259 0,0100 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0100 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0100 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
SPX CORP US78473E1038 0,0100 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,00 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 30 nov. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 45.75%
Morgan Stanley 28.7%
JP Morgan Chase Bank 25.55%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,07 %
NAV (1 déc. 2022) $114.06
AUM $2,958,917,170
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (1 déc. 2022) $31,313,653,610

Profil ESG

(Index 1 déc. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.14
Carbon Intensity 141.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.