Exposition sectorielle

as of 30 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 30 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ORSTED A/S DK0060094928 3,97 %
PROSUS NV NL0013654783 3,77 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 3,53 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,43 %
SAP SE DE0007164600 3,39 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,33 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,22 %
EPIROC AB-A SE0011166933 3,12 %
ARGENX SE NL0010832176 3,10 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 3,04 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 2,95 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,95 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,94 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,89 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,82 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,75 %
VOPAK NL0009432491 2,75 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,73 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,73 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,71 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,63 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,56 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,27 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,25 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,18 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,87 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,82 %
OMV AG AT0000743059 1,65 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,55 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,44 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,07 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,02 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,890 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,680 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,520 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,280 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,230 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,220 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,190 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,160 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,150 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,150 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,140 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,140 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,140 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,140 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,140 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,130 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,120 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,120 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,110 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,110 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,110 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0900 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0700 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0700 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0600 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0600 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0600 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0600 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0600 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,0600 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0600 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0600 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,0500 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0500 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0500 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0400 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0400 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0400 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0400 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,0400 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0400 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0300 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0300 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0200 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Code Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (31 juil. 2020) €174.90
AUM €51,976,777
Devise EUR
Umbrella AUM (28 juil. 2020) €18,046,418,617

Principaux risques liés au fonds

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