Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 déc. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,31 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,25 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,12 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 3,03 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 3,03 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,97 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,91 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,82 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,79 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,63 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,62 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,28 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,21 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,09 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,06 %
ARGENX SE NL0010832176 2,03 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,98 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,97 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,96 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,95 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,81 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,70 %
OMV AG AT0000743059 1,55 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,50 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,39 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,35 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,13 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,870 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,860 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,860 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,820 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,780 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,770 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,740 %
STABILUS SA LU1066226637 0,720 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,670 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,670 %
BETSSON AB SE0014186532 0,660 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,640 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,640 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,620 %
MATAS A/S DK0060497295 0,600 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,590 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,560 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,540 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,500 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,480 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,480 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,470 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,470 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,470 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,450 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,450 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,450 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,390 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,330 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,300 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,290 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,290 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,290 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,270 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,250 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,250 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,230 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,210 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,190 %
BASF SE DE000BASF111 0,190 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,190 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,190 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,180 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,180 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,170 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,170 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,170 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,160 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,160 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,160 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,160 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,150 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,150 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,150 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,150 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,140 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,130 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,120 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,120 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,110 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,110 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,110 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,110 %
NEXUS AG DE0005220909 0,110 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,110 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,110 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,110 %
INWIDO AB SE0006220018 0,110 %
UMICORE BE0974320526 0,110 %
RECTICEL BE0003656676 0,110 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,100 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,100 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,100 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,100 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,100 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,100 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,100 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,100 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,100 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,100 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,100 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,100 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,100 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,100 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0800 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0700 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0600 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0600 %
H.B. FULLER CO. US3596941068 0,0500 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0500 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0300 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 65.87%
JP Morgan Chase Bank 15.16%
Goldman Sachs 13.47%
Société Générale 5.5%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Code Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 déc. 2020) €200.74
AUM €50,216,765
Devise EUR
Umbrella AUM (3 déc. 2020) €19,101,245,269

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