Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 7,06 %
ORSTED A/S DK0060094928 6,21 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,20 %
PROSUS NV NL0013654783 5,78 %
NOKIA OYJ FI0009000681 5,22 %
GENMAB A/S DK0010272202 4,03 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 3,89 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,55 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,53 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,44 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,40 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,27 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,80 %
ADOBE INC US00724F1012 2,78 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,70 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,68 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,31 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,21 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,92 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,55 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,52 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,35 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,29 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,660 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,570 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,560 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,550 %
IMCD NV NL0010801007 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,520 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,480 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,480 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,480 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,480 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,480 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,480 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,460 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,460 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,450 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,440 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,440 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
VOPAK NL0009432491 0,420 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,350 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,340 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,250 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,240 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,170 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0700 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
NAV (17 sept. 2020) €24.22
AUM €85,766,120
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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