Exposition sectorielle

as of 7 août 2020 (%)

Country exposure

as of 7 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,18 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,97 %
SAP SE DE0007164600 5,70 %
VOPAK NL0009432491 5,25 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,74 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 4,64 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,63 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,61 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,98 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,87 %
HEXPOL AB SE0007074281 3,84 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,84 %
PROSUS NV NL0013654783 3,73 %
FERROVIAL SA ES0118900010 3,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,40 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,99 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,91 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,82 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,70 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,67 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,89 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,89 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,64 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,53 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,04 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,580 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,550 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,550 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,290 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
NAV (10 août 2020) $36.69
AUM $59,664,116
Devise USD
Umbrella AUM (7 août 2020) $22,135,663,901

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future.

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