Exposition sectorielle

as of 1 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 avr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 8,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,65 %
SANDVIK AB SE0000667891 7,15 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,96 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,73 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 4,52 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,34 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 3,79 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,79 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,66 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,65 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 3,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,47 %
SONAE PTSON0AM0001 3,44 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,24 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,70 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,65 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,57 %
MOWI ASA NO0003054108 2,57 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 2,48 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,30 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,16 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,10 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,62 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,860 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,470 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,290 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,270 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,130 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
AGEAS BE0974264930 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (2 avr. 2020) $26.12
AUM $45,192,450
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

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