Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Index components
Exposition sectorielle
as of 21 janv. 2021 (%)
Top 10 des expositions au 21 janv. 2021 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,82 % |
SONY ORD | JP3435000009 | 1,73 % |
NIDEC ORD | JP3734800000 | 1,72 % |
NTT ORD | JP3735400008 | 1,67 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,61 % |
MURATA MFG ORD | JP3914400001 | 1,55 % |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,53 % |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,53 % |
DAIICHI SANKYO ORD | JP3475350009 | 1,47 % |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,47 % |
Fund components
View Basket Constituents as of 20 janv. 2021 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,15 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 4,08 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 3,80 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 3,67 % |
SAP SE | DE0007164600 | 3,67 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 3,66 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 3,64 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 2,98 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,75 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,73 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 2,44 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 2,38 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,19 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 2,05 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 2,02 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 1,97 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 1,90 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,89 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,87 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,83 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,83 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,81 % |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,70 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,67 % |
AEGON NV | NL0000303709 | 1,60 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,52 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,51 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,49 % |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 1,49 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 1,43 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,42 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,41 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 1,40 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,38 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,33 % |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 1,32 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,24 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,22 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,19 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 1,17 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,04 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,03 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,990 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,950 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,900 % |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,900 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,870 % |
INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,850 % |
SLIGRO FOOD GROUP NV | NL0000817179 | 0,800 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,800 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,780 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,740 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,720 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,680 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,540 % |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,500 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,490 % |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,480 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,440 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,230 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,170 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,170 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,160 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 20 janv. 2021 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 50.51% |
Société Générale | 49.49% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | NS4E GY |
ISIN | IE00BVGC6645 |
Code Bloomberg Benchmark | JN4NEH |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (21 janv. 2021) | €17.85 |
AUM | €106,775,120 |
Devise | EUR |
Umbrella AUM (21 janv. 2021) | €20,612,562,905 |
ESG Characteristics
(Index 21 janv. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.43 |
Carbon Intensity | 85.8 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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