Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Exposition sectorielle
as of 26 févr. 2020 (%)
Top 10 des expositions au 26 févr. 2020 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SONY ORD | JP3435000009 | 1,74 % |
| TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 1,65 % |
| RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,62 % |
| MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,57 % |
| NTT ORD | JP3735400008 | 1,56 % |
| KEYENCE ORD | JP3236200006 | 1,50 % |
| TAKEDA PHARM ORD | JP3463000004 | 1,47 % |
| SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,45 % |
| KDDI ORD | JP3496400007 | 1,38 % |
| NINTENDO ORD | JP3756600007 | 1,36 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | NS4E GY |
| ISIN | IE00BVGC6645 |
| Code Bloomberg Benchmark | JN4NEH |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,20 % |
| NAV (26 févr. 2020) | €15.11 |
| AUM | €172,671,782 |
| Devise | EUR |
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Couverture de devise : la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés : Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.