Index components

Exposition sectorielle

as of 21 janv. 2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Country exposure

as of 21 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 21 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,82 %
SONY ORD JP3435000009 1,73 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,72 %
NTT ORD JP3735400008 1,67 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,61 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,55 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,53 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,53 %
DAIICHI SANKYO ORD JP3475350009 1,47 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,47 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 20 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 20 janv. 2021 (%)

View Basket Constituents as of 20 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,15 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 4,08 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,80 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,67 %
SAP SE DE0007164600 3,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,66 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,64 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,98 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,75 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,73 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,44 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,38 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,19 %
BASF SE DE000BASF111 2,05 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,02 %
STABILUS SA LU1066226637 1,97 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,90 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,89 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,87 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,83 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,83 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,81 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,70 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,67 %
AEGON NV NL0000303709 1,60 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,52 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,51 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,49 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,49 %
D/S NORDEN DK0060083210 1,43 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,42 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,41 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,33 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,32 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,24 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,22 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,19 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,17 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,990 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,950 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,900 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,900 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,870 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,850 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,800 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,800 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,780 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,740 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,720 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,680 %
ARGENX SE NL0010832176 0,540 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,500 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,490 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,480 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,440 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,170 %
OCI NV NL0010558797 0,170 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,160 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 50.51%
Société Générale 49.49%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (21 janv. 2021) €17.85
AUM €106,775,120
Devise EUR
Umbrella AUM (21 janv. 2021) €20,612,562,905

ESG Characteristics

(Index 21 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.43
Carbon Intensity 85.8

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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