Exposition sectorielle

as of 30 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 30 juin 2020 (%)

View Basket Constituents as of 30 juin 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
PROSUS NV NL0013654783 4,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,52 %
NOKIA OYJ FI0009000681 4,47 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,69 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,57 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,56 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,55 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,53 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,53 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,52 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,48 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,47 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,43 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,42 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,37 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,31 %
ADOBE INC US00724F1012 2,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,11 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,08 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,03 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,98 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,92 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,90 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,89 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,85 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,85 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,85 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,83 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,82 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,80 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,78 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,77 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,74 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,70 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,62 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,49 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,34 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,01 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,980 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,790 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,640 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,630 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,490 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320 %
RTL GROUP LU0061462528 0,200 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,170 %
OCI NV NL0010558797 0,110 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (1 juil. 2020) €14.63
AUM €109,129,714
Devise EUR
Umbrella AUM (1 juil. 2020) €17,678,477,419

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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