Exposition sectorielle

as of 30 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 30 mars 2020 (%)

View Basket Constituents as of 30 mars 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,68 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,65 %
SAP SE DE0007164600 5,38 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,95 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,03 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,09 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,07 %
BASF SE DE000BASF111 3,05 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,87 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,78 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,73 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 2,73 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,73 %
AEGON NV NL0000303709 2,70 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,69 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,63 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,60 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,59 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,38 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,29 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,22 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,07 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,68 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,26 %
BASF SE DE000BASF111 1,20 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,18 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,17 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,15 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,900 %
IMCD NV NL0010801007 0,890 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,880 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,810 %
VOPAK NL0009432491 0,730 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,700 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,630 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,630 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,620 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,590 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,430 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,370 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,250 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,230 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,230 %
BEFESA SA LU1704650164 0,170 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,160 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,150 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
OCI NV NL0010558797 0,130 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,120 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,0200 %

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Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (31 mars 2020) €13.28
AUM €120,817,793
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

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Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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