Exposition sectorielle

as of 20 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 20 févr. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 20 févr. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 7,72 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,52 %
BASF SE DE000BASF111 7,39 %
SAP SE DE0007164600 7,26 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,87 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,11 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,07 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,04 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,04 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,02 %
PUMA SE DE0006969603 3,95 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,95 %
ALTICE NV - A NL0011333752 3,33 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,28 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,85 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,79 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,39 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,87 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,31 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,880 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,690 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,640 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,600 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,550 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,540 %
IMCD NV NL0010801007 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,440 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,440 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,420 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,400 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,340 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,280 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,270 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,260 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,240 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,180 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
RTL GROUP LU0061462528 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,140 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,130 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,120 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,120 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0900 %
OCI NV NL0010558797 0,0900 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0500 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,0200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %

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Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (21 févr. 2020) €15.74
AUM €180,129,190
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

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Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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