Exposition sectorielle

as of 9 juin 2020 (%)

Country exposure

as of 9 juin 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SUEDZUCKER AG DE0007297004 6,11 %
SYDBANK A/S DK0010311471 5,94 %
AXFOOD AB SE0006993770 5,88 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 4,95 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 4,86 %
BKW AG CH0130293662 3,87 %
BILFINGER SE DE0005909006 3,56 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 3,54 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 3,51 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 3,47 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 3,43 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 3,38 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,19 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 3,04 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,85 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,50 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 2,40 %
TOMTOM NL0013332471 2,39 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 2,12 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 2,07 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,04 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 2,03 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,82 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 1,73 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,28 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,24 %
EVN AG AT0000741053 1,16 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,02 %
ATEA ASA NO0004822503 1,01 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,840 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,610 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,500 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,480 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,470 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,470 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,460 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,450 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,450 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,440 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,370 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,360 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,360 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,320 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,290 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,270 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,180 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,160 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,150 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,120 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,120 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
OCI NV NL0010558797 0,0800 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0600 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0500 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
NAV (2 juil. 2020) ¥15,668
AUM ¥13,256,908,608
Devise JPY
Umbrella AUM (2 juil. 2020) ¥2,159,847,570,412

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les données affichées sur cette page ne sont pas en temps réel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être retardées en raison des exigences obligatoires du fournisseur de données. En conséquence, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique mentionné par votre courtier ou intermédiaire peut différer sensiblement du prix du produit que vous attendez sur la base des données affichées sur ce site. Invesco décline toute responsabilité en cas de perte, quelle qu'en soit la cause, résultant d'erreurs dans ces données.

Le rendement de l’ETF est dans la devise de référence du fonds, y compris les dividendes, réinvestis. Le rendement de l’ETF est la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et des autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L’ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.