Description du produit

Les composants des indices sectoriels « S&P Select Sector Capped 20% » appartiennent à l'indice S&P 500. Chaque composant est pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée par le flottant et son poids dans l'indice est capé à 19%. L'éventuel surplus de pondération est redistribué sur les autres composants non capés de l'indice sectoriel concerné.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLVS
Code Bloomberg XLVS LN
Bloomberg iNAV XLVSIN
Code Reuters XLVS.L
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Sedol B5SZDQ8
Aujourd'hui (14 déc. 2019)
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London Stock Exchange
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Informations clés

Code Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Code Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 déc. 2019) $454.83
AUM $183,684,449
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.