Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

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Performance

Sept 18 - Nove 18 Nove 18 - Nove 19 Nove 19 - Nove 20 Dec 16 - Dec 19 Dec 18 - Dec 19
ETF -1.76% 3.12% 10.83% n/a 11.86%
Index -1.57% 4.00% 11.79% 33.34% 12.82%
Différence -0.19% -0.85% -0.85% n/a -0.85%
ETF Index Différence
Sept 18 - Nove 18 -1.76% -1.57% -0.19%
Nove 18 - Nove 19 3.12% 4.00% -0.85%
Nove 19 - Nove 20 10.83% 11.79% -0.85%
Dec 16 - Dec 19 n/a 33.34% n/a
Dec 18 - Dec 19 11.86% 12.82% -0.85%

"n/a" indique un historique de données insuffisant

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (3 déc. 2020) $42.03
AUM $100,088,087
Devise USD
Umbrella AUM (3 déc. 2020) $23,227,114,247

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

L'ETF n'est pas sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Goldman Sachs International ou une de ses filiales (individuellement et collectivement, « Goldman »). Goldman ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans l'ETF en particulier, ou la capacité de l'indice à suivre le rendement du marché. L'indice est sponsorisé par Goldman Sachs International. Goldman Sachs International a conclu un contrat avec Axioma, Inc. (l'agent calculateur) pour déterminer en son nom les actions composant l'indice et leurs pondérations correspondantes, basé sur une méthodologie développée par Goldman Sachs International. Axioma, Inc. ne cautionne pas, promeut ou garantit la qualité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité de l'Indice ou de tout produit lié à l'indice et n'assume aucune responsabilité par rapport à l'indice ou de tout produit lié à l'indice. L'indice est la propriété exclusive de GolDman Sachs International, qui a mis en place un contrat avec S&P Opco, LLC (filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) pour  calculer et maintenir l'indice. S&P est une marque déposée par Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”): Dow Jones® est une marque enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); et ces marques déposées ont été mis en licence par S&P Dow Jones Indices.Aucun des indices S&P Dow Jones, SPFS, Dow Jones ou leurs filiales ne fait la promotion de l'indice et aucun ne serait etre tenu responsable des erreurs et omissions dans le calcul de l'indice.

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index présentée pour les périodes antérieures au 02 mai 2018 a été simulé par le fournisseur d’indice en utilisant les règles de l’indice.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. ​

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.