Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Country exposure

as of 1 déc. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 1 déc. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 8,39 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 8,24 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 5,80 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 5,33 %
INSULET CORP US45784P1012 5,19 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 4,15 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 4,15 %
ADOBE INC US00724F1012 3,94 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 3,18 %
FERRO CORP US3154051003 2,99 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 2,94 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,82 %
ANSYS INC US03662Q1058 2,48 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,40 %
GMS INC US36251C1036 2,28 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 2,13 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 2,09 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 1,97 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,86 %
EHEALTH INC US28238P1093 1,86 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 1,77 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 1,70 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,62 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 1,56 %
L BRANDS INC US5017971046 1,56 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,50 %
TELENAV INC US8794551031 1,40 %
COPART INC US2172041061 1,35 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,22 %
LKQ CORP US5018892084 1,17 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,12 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,06 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,02 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,980 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,900 %
UMICORE BE0974320526 0,540 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,530 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,470 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,270 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,270 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,260 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,260 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,230 %
RECTICEL BE0003656676 0,220 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,220 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,220 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,150 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,150 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,130 %
MATAS A/S DK0060497295 0,120 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0800 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0700 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0600 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0600 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0600 %
TOMTOM NL0013332471 0,0600 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0600 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0600 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,0600 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0600 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0600 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0600 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0600 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0600 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0600 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0600 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0600 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0600 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,0600 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Code Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (3 déc. 2020) $42.03
AUM $100,088,087
Devise USD
Umbrella AUM (3 déc. 2020) $23,227,114,247

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

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