Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,76 %
NOKIA OYJ FI0009000681 4,69 %
RWE AG DE0007037129 3,24 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,98 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,58 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,57 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,49 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,46 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,40 %
QORVO INC US74736K1016 2,23 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,02 %
HUBSPOT INC US4435731009 1,92 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,88 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 1,88 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,77 %
UMICORE BE0974320526 1,75 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,73 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,56 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,54 %
FAGRON BE0003874915 1,52 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,24 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,22 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,19 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,19 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,10 %
AMETEK INC US0311001004 1,06 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,990 %
LKQ CORP US5018892084 0,950 %
VOPAK NL0009432491 0,940 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,930 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,920 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,920 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,920 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,830 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,750 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,700 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,690 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,670 %
GARTNER INC US3666511072 0,640 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,630 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,620 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,610 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,610 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600 %
FABEGE AB SE0011166974 0,590 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,590 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,590 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,590 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,580 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,580 %
UBIQUITI INC US90353W1036 0,570 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,570 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,570 %
IMCD NV NL0010801007 0,570 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,570 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,560 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,560 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,550 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550 %
FORTIS INC CA3495531079 0,510 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,490 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,480 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,480 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,440 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,430 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,430 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,420 %
SAP SE DE0007164600 0,420 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,420 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,400 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,400 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,400 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 0,380 %
ARGENX SE NL0010832176 0,360 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,360 %
OMV AG AT0000743059 0,320 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,290 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,290 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,280 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,280 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,270 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,260 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,260 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,260 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,240 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
BRUKER CORP US1167941087 0,220 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 0,200 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,200 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,200 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,180 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,180 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,170 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,160 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,130 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130 %
CHEMOURS CO/THE US1638511089 0,120 %
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR US7835132033 0,100 %
TOMTOM NL0013332471 0,0900 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0600 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0500 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0500 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0500 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0400 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0300 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0200 %
CAE INC CA1247651088 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0200 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,0100 %
FINVOLUTION GROUP US31810T1016 0,0100 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (9 juil. 2020) £127.66
AUM £105,758,332
Devise GBP
Umbrella AUM (9 juil. 2020) £16,316,058,375

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