Country exposure

as of 23 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 23 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 6,63 %
ADOBE INC US00724F1012 5,84 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 3,37 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,01 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 2,45 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 2,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,12 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,91 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 1,71 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,66 %
RAMBUS INC US7509171069 1,65 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,56 %
TRUECAR INC US89785L1070 1,53 %
ALCOA CORP US0138721065 1,49 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,46 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 1,44 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 1,29 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 1,22 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,21 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,21 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 1,19 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 1,13 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 1,10 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,06 %
CROCS INC US2270461096 1,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,980 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,970 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,960 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,870 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,860 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,830 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,800 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,790 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,770 %
SINA CORP KYG814771047 0,750 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,750 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,700 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,700 %
TRUSTMARK CORP US8984021027 0,680 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,640 %
NOW INC US67011P1003 0,630 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,630 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,590 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,570 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,550 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,540 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,520 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,490 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,480 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,480 %
VOPAK NL0009432491 0,460 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,460 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,450 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,450 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,440 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,440 %
CBIZ INC US1248051021 0,430 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,420 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,410 %
ENNIS INC US2933891028 0,400 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,390 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,390 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,380 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,350 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,350 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,340 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,340 %
ITRON INC US4657411066 0,330 %
GMS INC US36251C1036 0,330 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,300 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,300 %
SVMK INC US78489X1037 0,300 %
UNIFI INC US9046772003 0,300 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0,300 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 0,300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,290 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,290 %
COHU INC US1925761066 0,290 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,290 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,290 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,290 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,290 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,280 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,280 %
CALAMP CORP US1281261099 0,280 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,280 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,270 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,270 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,270 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,260 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,260 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,260 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,250 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,240 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,240 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,240 %
CUTERA INC US2321091082 0,240 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,230 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,230 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,220 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,220 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,220 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,210 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,190 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,180 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
CANTEL MEDICAL CORP US1380981084 0,170 %
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 0,170 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,170 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,170 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,160 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,160 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,160 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,160 %
SAP SE DE0007164600 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,140 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,130 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,130 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,130 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,130 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,120 %
BCE INC CA05534B7604 0,120 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,110 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,110 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0900 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0900 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0900 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0900 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0800 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0800 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0800 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0800 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0800 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0700 %
RH US74967X1037 0,0700 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0600 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0600 %
POOL CORP US73278L1052 0,0600 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,0600 %
AAON INC US0003602069 0,0600 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,0600 %
PFIZER INC US7170811035 0,0600 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0500 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0500 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0500 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0500 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,0500 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0500 %
M & T BANK CORP US55261F1049 0,0500 %
RADNET INC US7504911022 0,0500 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0500 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0500 %
8X8 INC US2829141009 0,0500 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,0400 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0400 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0400 %
ZIX CORP US98974P1003 0,0300 %
R1 RCM INC US7493971052 0,0300 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,0300 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0300 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0300 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0300 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0300 %
AEROVIRONMENT INC US0080731088 0,0200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0200 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0200 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0200 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0200 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0200 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0200 %
CEVA INC US1572101053 0,0200 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0200 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,0100 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0100 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0100 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,0100 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,00 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,00 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,00 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,00 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,00 %
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
MATERION CORP US5766901012 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,00 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00 %
CAE INC CA1247651088 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,00 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,00 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,00 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,00 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Code Bloomberg Benchmark SPSUFN
Frais de gestion 0,14 %
NAV (24 sept. 2020) $168.83
AUM $257,753,459
Devise USD
Umbrella AUM (24 sept. 2020) $21,338,627,907

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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