PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (Accumulating)

Descripción de producto

El objetivo del PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (acumulación) es replicar la rentabilidad (antes de comisiones y gastos) del BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, invirtiendo en una serie de valores generalmente similares a los componentes del índice. El Fondo trata de conseguir la rentabilidad, el nivel de volatilidad y unas correlaciones bajas o negativas con otras clases de activos inherentes a la deuda high yield con vencimiento a corto plazo. El gestor de cartera es Matt Dorsten.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Accumulation
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 18/05/2015
Acciones existentes 910.390
Mercado de valores London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 March
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Estadísticas del NAV del fondo ( 22/05/2020 )
Número de participaciones 293

Información importante

Ticker de Bloomberg STYC LN
ISIN IE00BVZ6SQ11
Ticker Bloomberg del índice de referencia HUCD
Comisión de gestión 0,55%
NAV (22/05/2020) $113.57
AUM $1,206,969,431
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/05/2020) $8,191,086,727

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.