PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation

Tipo de activo

as of 28/05/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 28/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/05/2020 (%)

Divisa

as of 28/05/2020 (%)

Rating crediticio

as of 28/05/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 29/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 N/A ADI1HVCQ4 0 12,05%
US TREASURY N/B US912828ZC78 912828ZC7 1.125 6,79%
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 N/A ADI1HVBG7 0 5,91%
UNITED STATES TREASURY INFLATI US912828ZJ22 912828ZJ2 0.125 4,44%
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,82%
UNITED STATES TREASURY INFLATI US9128284H06 9128284H0 0.625 2,71%
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,45%
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326821 01F032682 3.5 2,44%
PACIFIC NATIONAL FINANCE US04363UAB26 04363UAB2 4.625 2,06%
CAMPBELL SOUP CO US134429BC21 134429BC2 1.3705 1,48%

Información importante

Ticker de Bloomberg LDCC SW
ISIN IE00BWC52F58
Ticker Bloomberg del índice de referencia CVA0
Comisión de gestión 0,54%
NAV (29/05/2020) CHF102.18
AUM CHF127,111,826
Divisa base CHF
Umbrella AUM (29/05/2020) CHF8,150,466,310

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.