PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income

Descripción de producto

El objetivo del PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Income (el «Fondo») es replicar la rentabilidad (antes de comisiones y gastos) del BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (el «Índice de referencia»), invirtiendo en una serie de valores generalmente similares a los componentes del Índice de referencia.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Mensual
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 10/10/2017
Acciones existentes 5.786.545
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 March
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestor PIMCO Europe Ltd
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Monthly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 2 abr
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 20/01/2020 )
Número de participaciones 312
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 09/01/2020
Sin fecha 16/01/2020
Grabar fecha 17/01/2020
Fecha de pago 31/01/2020
Distribución por acciones 0,0180
Divisa EUR
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Información importante

Ticker de Bloomberg EUHI GY
ISIN IE00BD8D5H32
Ticker Bloomberg del índice de referencia HEDC
Comisión de gestión 0,50%
NAV (21/01/2020) €9.93
AUM €122,371,562
Divisa base EUR

Riesgos principales

Una disminución en la salud financiera de un emisor de un valor de renta fija puede conducir a una incapacidad o falta de voluntad para pagar un préstamo o cumplir con una obligación contractual. Esto podría hacer que el valor de sus bonos caiga o pierda su valor. Los fondos con altas exposiciones a valores por debajo de grado de inversión tienen una mayor exposición a este riesgo. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros, contratos a plazo de divisas y swaps. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. Los cambios en los tipos de interés generalmente darán como resultado que los valores de los bonos y otros instrumentos de deuda se muevan en la dirección opuesta (por ejemplo, un aumento de los tipos de interés probablemente lleve a una caída en los precios de los bonos). Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Unas  condiciones complicadas de mercado podrían hacer que ciertos valores se vuelvan difíciles de vender en el momento y al precio deseados. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.