Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Descripción de producto

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares estadounidenses de tipo variable y flotante, así como determinados tipos de «valores híbridos», que son funcionalmente equivalentes a las acciones preferentes, emitidos en el mercado nacional estadounidense. En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización de mercado con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 4,5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. 

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS LN
Bloomberg iNAV VRPSIN
Ticker de Reuters VRPS.L
iNAV de Reuters 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Sedol BG1TRN9
Hoy (29/9/2021)
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Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS IM
Ticker de Reuters VRPS.MI
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Hoy (29/9/2021)
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SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio VRPS
Ticker de Bloomberg VRPS SW
Bloomberg iNAV VRPSIN
Ticker de Reuters VRPS.S
iNAV de Reuters 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Hoy (29/9/2021)
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Información de la cartera (20/9/2021)
Vencimiento efectivo 31,35
Effective duration 3,16
Calidad media BBB
Información de rendimiento (20/9/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 3,93%
Distribution yield 3,73%
Estimated YTW 2,69%

Información importante

Ticker de Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Ticker Bloomberg del índice de referencia PDAR4MID
Comisión de gestión 0,50%
NAV (28/9/2021) $42.51
AUM $18,410,078
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (27/9/2021) $6,758,360,972

Perfil ESG

(Fund 27/9/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.11
Carbon Intensity 228.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Al replicar el índice, el Fondo puede concentrarse de vez en cuando en un pequeño número de sectores. Los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que para un fondo que está más ampliamente diversificado en diferentes sectores. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.