Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 06/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
HSBC HOLDINGS PLC FRN 11/09/2021 US404280BV07 404280BV0 1.4341284 3,45%
BANK OF AMERICA CORP FRN 05/03/2024 US06051GHE26 06051GHE2 2.1042504 2,94%
BARCLAYS BANK PLC FRN 11/01/2021 US06739FJK84 06739FJK8 2.3078808 2,63%
AT&T INC FRN 12/06/2024 US00206RGD89 00206RGD8 1.9641312 2,48%
US BANK NA/CINCINNATI OH FRN 26/04/2021 US90331HNQ29 90331HNQ2 2.1141288 2,19%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 30/04/2021 US78013XKH07 78013XKH0 2.1594996 2,19%
WELLS FARGO BANK NA FRN 22/10/2021 US94988J5U79 94988J5U7 2.3121288 2,18%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 24/05/2021 US86960BAU61 86960BAU6 2.1527496 2,18%
CITIBANK NA FRN 20/05/2022 US17325FAX69 17325FAX6 2.2946292 2,17%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 13/04/2021 US89236TEV35 89236TEV3 2.1278808 2,17%

Información importante

Ticker de Bloomberg UFLT LN
ISIN IE00BDRTCQ08
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33629US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (06/04/2020) $18.95
AUM $11,324,431
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

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