Tipo de activo

as of 18/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 18/09/2020 (%)

Divisa

as of 18/09/2020 (%)

Rating crediticio

as of 18/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 18/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
WELLS FARGO BANK NA FRN 27/05/2022 US94988J5W36 94988J5W3 0.8709984 5,91%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 13/12/2022 US63254WAA80 63254WAA8 0.6591312 5,91%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 16/07/2023 US60687YAY59 60687YAY5 1.1108808 4,74%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 23/02/2023 US38141GWU48 38141GWU4 1.0061316 4,74%
ROYAL BANK OF CANADA FRN 30/04/2021 US78013XKH07 78013XKH0 0.6582492 4,73%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 16/03/2023 US2027A0JY64 2027A0JY6 0.9372492 3,57%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU FRN 16/10/2023 US86562MBE93 86562MBE9 1.0708812 3,56%
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA FRN 22/02/2022 US233851DQ46 233851DQ4 1.1361312 3,55%
CITIGROUP INC FRN 01/07/2026 US172967MB43 172967MB4 1.5461316 2,40%
AT&T INC FRN 12/06/2024 US00206RGD89 00206RGD8 1.4291316 2,40%

Información importante

Ticker de Bloomberg UFLT LN
ISIN IE00BDRTCQ08
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33629US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (18/09/2020) $19.71
AUM $4,245,760
Divisa base USD
Umbrella AUM (18/09/2020) $4,193,167,145

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

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