Tipo de activo

as of 30/06/2020 (%)

Exposición por paises

as of 30/06/2020 (%)

Divisa

as of 30/06/2020 (%)

Rating crediticio

as of 30/06/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 30/06/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 10/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,90%
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,64%
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,48%
APPLE INC 3.45% 06/05/2024 US037833AS94 037833AS9 3.45 0,47%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,45%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,45%
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 US375558AW38 375558AW3 3.7 0,44%
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,43%
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,41%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4% 01/11/2034 US92343VCQ59 92343VCQ5 4.4 0,40%

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33431US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (10/07/2020) $22.29
AUM $63,905,862
Divisa base USD
Umbrella AUM (10/07/2020) $3,940,109,754

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

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