Descripción de producto

El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index («el Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes. 

El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EE. UU. y con vencimientos a 7-10 años. Los bonos vinculados a la inflación, los bonos de tipo flotante, y los bonos STRIP (donde los pagos del principal y los cupones periódicos han sido retirados y vendidos por separado a los inversores como valores nuevos) y los bonos del Tesoro con vencimiento a un año o menos (Bills) están excluidos del Índice. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
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Valor 44125315
Sedol BF2FN64
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SIX Swiss Exhange
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Deutsche Börse (Xetra)
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WKN A2N7D2
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Hoy (07/12/2019)
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Información de la cartera (29/11/2019)
Vencimiento efectivo 8,57
Effective duration 7,65
Calidad media AAA
Información de rendimiento (29/11/2019)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 1,76%
Rentabilidad actual 2,64%

Información importante

Ticker de Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT09TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (06/12/2019) $42.83
AUM $2,210,106,430
Divisa base USD
Securities lending Si

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.