Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipo de activo

as of 17/6/2021 (%)

Vencimiento efectivo

as of 17/6/2021 (%)

Exposición por paises

as of 17/6/2021 (%)

Divisa

as of 17/6/2021 (%)

Rating crediticio

as of 17/6/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 17/6/2021 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 12,63%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 12,31%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 11,07%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 8,42%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 8,24%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 8,04%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 7,75%
US TSY N/B 1.5% 15/02/30 US912828Z948 912828Z94 1.5 6,78%
US TSY N/B 2.375% 15/05/29 US9128286T26 9128286T2 2.375 6,26%
US TSY N/B 1.625% 15/08/29 US912828YB05 912828YB0 1.625 5,20%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/5/2021) 23.52%
Securities lending return (31/5/2021) 0.07%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/5/2021 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 1/6/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 1/6/2021 (%)

Colaterales por divisas

as of 1/6/2021 (%)

Valor de los colaterales

as of 17/6/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17/6/2021

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
WELLS FARGO + CO NEW USD 1.666 949746101 US9497461015 6,00%
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. N/A NL0012015705 5,50%
AT+T INC USD 1.0 00206R102 US00206R1023 4,90%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 0.01 92532F100 US92532F1003 4,20%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1 N/A CH0011075394 4,10%
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 3,90%
SWATCH GROUP AG/THE CHF 2.25 N/A CH0012255151 3,20%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF 1.0 N/A CH0210483332 2,90%
AGC INC NPV N/A JP3112000009 2,80%
Other N/A N/A 63,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT09TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (18/6/2021) $43.98
AUM $1,127,797,696
Divisa base USD
Securities lending Si
Umbrella AUM (17/6/2021) $6,868,748,232

Perfil ESG

(Fund 17/6/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.