Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones.

Fund components

Tipo de activo

as of 1/12/2022 (%)

Vencimiento efectivo

as of 1/12/2022 (%)

Exposición por paises

as of 1/12/2022 (%)

Divisa

as of 1/12/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 1/12/2022 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 1.5% 31/01/27 US912828Z781 912828Z78 1.5 1,85%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 1,67%
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 US9128283W81 9128283W8 2.75 1,62%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,60%
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 1,54%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 1,53%
US TSY N/B 0.75% 31/08/26 US91282CCW91 91282CCW9 0.75 1,51%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 1,47%
US TSY N/B 1.25% 30/11/26 US91282CDK45 91282CDK4 1.25 1,45%
US TSY N/B 1.25% 30/04/28 US91282CBZ32 91282CBZ3 1.25 1,44%

Información importante

Ticker de Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (2/12/2022) £37.09
AUM £105,754,681
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Risk & Reward Indicator (SRRI) 3
Umbrella AUM (2/12/2022) £9,633,362,562

Perfil ESG

(Fund 1/12/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.