Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 02/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 31/01/2023 US9128283U26 9128283U2 2.375 3,52%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/11/2022 US912828TY62 912828TY6 1.625 3,06%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31/07/2021 US9128287F13 9128287F1 1.75 3,04%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30/11/2022 US912828M805 912828M80 2 3,02%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30/11/2021 US912828U659 912828U65 1.75 2,66%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/12/2022 US912828N308 912828N30 2.125 2,65%
US TSY N/B .50000% USUSD 15/03/23 USD US912828ZD51 912828ZD5 0.5 2,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 28/02/2022 US912828W556 912828W55 1.875 2,33%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31/05/2022 US912828XR65 912828XR6 1.75 2,26%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/11/2021 US9128285L09 9128285L0 2.875 2,23%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT01TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (02/04/2020) $41.56
AUM $15,123,214
Divisa base USD
Securities lending Si

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, es decir, la capacidad del prestatario de reembolsar los intereses y el capital en la fecha de amortización. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo.
 
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