Exposición por paises

as of 01/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 01/07/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AVAST ORD GB00BDD85M81 0,79%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD SE0000872095 0,79%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 0,78%
MORPHOSYS ORD DE0006632003 0,76%
KOJAMO ORD FI4000312251 0,74%
SIG COMBIBLOC GROUP ORD CH0435377954 0,74%
J.MARTINS SGPS ORD PTJMT0AE0001 0,74%
SOFINA ORD BE0003717312 0,73%
GETINGE ORD SE0000202624 0,73%
KION GROUP ORD DE000KGX8881 0,71%

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Ticker Bloomberg del índice de referencia SCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,05%
NAV (09/07/2020) €53.04
AUM €2,917,389
Divisa base EUR
Umbrella AUM (09/07/2020) €18,225,991,449

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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