Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 22/9/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 22/9/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 22/9/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
WISE CL A ORD GB00BL9YR756 0,89%
AVEVA GROUP ORD GB00BBG9VN75 0,87%
BEAZLEY ORD GB00BYQ0JC66 0,85%
BAWAG GROUP ORD AT0000BAWAG2 0,81%
CONVATEC GROUP ORD GB00BD3VFW73 0,78%
JDE PEET'S ORD NL0014332678 0,76%
BANKINTER ORD ES0113679I37 0,76%
SECURITAS ORD SE0000163594 0,75%
REMY COINTREAU ORD FR0000130395 0,75%
CLARIANT N ORD CH0012142631 0,74%

Fund components

Exposición por paises

as of 28/9/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 28/9/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 7,33%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 6,73%
KINNEVIK AB - B SE0015810247 6,15%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 5,54%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 4,08%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,51%
GENMAB A/S DK0010272202 3,18%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 3,04%
MERCK KGAA DE0006599905 3,03%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,97%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,96%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,94%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,92%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,89%
SCATEC ASA NO0010715139 1,75%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,64%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,49%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,34%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,33%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 1,28%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,22%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,16%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,12%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,10%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,09%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,920%
SKISTAR AB SE0012141687 0,880%
AMBEA AB SE0009663826 0,870%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,840%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,820%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,800%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,770%
CHEVRON CORP US1667641005 0,770%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,740%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,690%
RWE AG DE0007037129 0,690%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,680%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,670%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,670%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,670%
BEKAERT NV BE0974258874 0,670%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,660%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,660%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,660%
DSV A S DK0060079531 0,650%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,630%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,630%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,610%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,590%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,570%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,550%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,550%
ISS A/S DK0060542181 0,540%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,540%
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,540%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,520%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,510%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,510%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,500%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,490%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,470%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,440%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,430%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,430%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,420%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,410%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,310%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,240%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,200%
DFDS A/S DK0060655629 0,150%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,130%
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC-ADR US16965P2020 0,110%
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,110%
SAP SE DE0007164600 0,0400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0300%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/9/2022 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 65.84%
Goldman Sachs 18.04%
Morgan Stanley 16.12%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Ticker Bloomberg del índice de referencia SCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/9/2022) €51.28
AUM €2,426,254
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29/9/2022) €29,442,701,077

Perfil ESG

(Index 29/9/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.77
Carbon Intensity 100.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.