Exposición por paises

as of 20/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/05/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,80%
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,79%
POSTNL NV NL0009739416 2,78%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,21%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,14%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,10%
ELISA OYJ FI0009007884 2,07%
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 1,98%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,97%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 1,67%
CECONOMY AG DE0007257503 1,65%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,63%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,61%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,56%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,49%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,48%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,41%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,37%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,33%
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 1,31%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,26%
OMV AG AT0000743059 1,24%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,24%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,22%
BASF SE DE000BASF111 1,20%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,20%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO US1985161066 1,20%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,20%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,19%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,18%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,18%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 1,16%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,09%
VALMET OYJ FI4000074984 1,08%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,08%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,07%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,05%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,05%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,03%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,03%
UMICORE BE0974320526 1,03%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,03%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,03%
AAK AB SE0011337708 1,02%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,01%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,01%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,01%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,990%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,990%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,980%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,980%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,970%
SANDVIK AB SE0000667891 0,970%
TELENOR ASA NO0010063308 0,970%
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,970%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,960%
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,950%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,940%
VERBUND AG AT0000746409 0,900%
Corbion NV NL0010583399 0,890%
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,840%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,740%
TEGNA INC US87901J1051 0,730%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,720%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,670%
ING GROEP NV NL0011821202 0,660%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,650%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,640%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,550%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,520%
MATAS A/S DK0060497295 0,430%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,420%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,350%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,350%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,270%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,260%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,240%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,240%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,240%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,240%
ORSTED A/S DK0060094928 0,240%
SWISS RE AG CH0126881561 0,230%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,230%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,180%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,180%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,180%
CAVERION CORP FI4000062781 0,180%
PROSUS NV NL0013654783 0,180%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,170%
VOPAK NL0009432491 0,170%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Ticker Bloomberg del índice de referencia SCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/05/2020) €50.21
AUM €2,761,591
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/05/2020) €16,643,162,448

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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