Exposición por paises

as of 17/09/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 17/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 17/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 0,98%
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,84%
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD DK0060227585 0,83%
EQT ORD SE0012853455 0,82%
SCHINDLER P PAR CH0024638196 0,81%
NEXT ORD GB0032089863 0,80%
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,79%
PEUGEOT ORD FR0000121501 0,77%
BUNZL ORD GB00B0744B38 0,77%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 0,77%

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Ticker Bloomberg del índice de referencia MCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,05%
NAV (24/09/2020) €82.85
AUM €8,632,863
Divisa base EUR
Umbrella AUM (24/09/2020) €18,331,367,129

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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