Exposición por paises

as of 11/09/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 11/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 11/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
COMPASS GROUP ORD GB00BD6K4575 20,23%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 12,57%
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 11,27%
EVOLUTION GAMING GROUP ORD SE0012673267 9,58%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 9,21%
GVC HOLDINGS ORD IM00B5VQMV65 7,81%
SODEXO ORD FR0000121220 7,75%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 7,15%
ACCOR ORD FR0000120404 6,84%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 4,92%

Información importante

Ticker de Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOTR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/09/2020) €156.47
AUM €11,003,241
Divisa base EUR
Umbrella AUM (18/09/2020) €18,927,567,333

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.