Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
MERCK KGAA DE0006599905 3,24%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,37%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,27%
VOPAK NL0009432491 2,22%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,97%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,68%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,64%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,62%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,61%
AAK AB SE0011337708 1,61%
NN GROUP NV NL0010773842 1,60%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,58%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,56%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,55%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,53%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,51%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,51%
SAP SE DE0007164600 1,45%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,42%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,40%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,37%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,35%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,29%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,28%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,28%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,26%
CANCOM AG DE0005419105 1,21%
E.ON SE DE000ENAG999 1,20%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,14%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,13%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,13%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,12%
Corbion NV NL0010583399 1,11%
SONAE PTSON0AM0001 1,10%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,04%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,01%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,990%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,980%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,970%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,970%
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,960%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,950%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,950%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,940%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,900%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,900%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,890%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,850%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,850%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,840%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,820%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,810%
PROTHENA CORP PLC IE00B91XRN20 0,810%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,800%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,800%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,770%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,770%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,760%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,760%
ARYZTA AG CH0043238366 0,760%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,760%
AEGON NV NL0000303709 0,750%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,740%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,730%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,720%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,710%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,680%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,670%
DR HORTON INC US23331A1097 0,660%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,650%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,610%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,600%
BASF SE DE000BASF111 0,600%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,590%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,570%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,560%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,550%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,550%
SANDVIK AB SE0000667891 0,550%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,530%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,510%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,450%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,450%
ORKLA ASA NO0003733800 0,450%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,440%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,380%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,380%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,380%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,370%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,370%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,350%
VERBUND AG AT0000746409 0,340%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,330%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,320%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,320%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,300%
LANXESS AG DE0005470405 0,300%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,290%
OMV AG AT0000743059 0,270%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,260%
ING GROEP NV NL0011821202 0,260%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,190%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,140%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,110%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) €434.27
AUM €1,767,030
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.