Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 17/11/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 17/11/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 17/11/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 21,82%
BP ORD GB0007980591 19,64%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 19,25%
ENI ORD IT0003132476 6,89%
EQUINOR ORD NO0010096985 6,88%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,68%
REPSOL ORD ES0173516115 3,96%
NESTE ORD FI0009013296 3,52%
AKER BP ORD NO0010345853 2,01%
SNAM ORD IT0003153415 1,92%

Fund components

Exposición sectorial

as of 23/11/2022 (%)

Exposición por paises

as of 23/11/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 4,58%
RWE AG DE0007037129 4,10%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,87%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 3,82%
NESTE OYJ FI0009013296 3,72%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,65%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 3,65%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,01%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 2,98%
ELKEM ASA NO0010816093 2,94%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,89%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,89%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,84%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,84%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,83%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,83%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,83%
BASF SE DE000BASF111 2,82%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 2,82%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,80%
COVESTRO AG DE0006062144 2,73%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,16%
SAAB AB-B SE0000112385 2,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,24%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,20%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 1,16%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,10%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,03%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,01%
RATIONAL AG DE0007010803 1,01%
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 0,990%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,970%
SOLVAY SA BE0003470755 0,930%
VALMET OYJ FI4000074984 0,820%
SIXT AG DE0007231326 0,580%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,530%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,500%
EVOTEC AG DE0005664809 0,440%
BIOARCTIC AB SE0010323311 0,330%
INTEL CORP US4581401001 0,310%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,280%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,270%
TOMTOM NL0013332471 0,270%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,240%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,240%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,240%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,230%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,220%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,220%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,210%
KRONES AG DE0006335003 0,200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,190%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,180%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,180%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,170%
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,170%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,160%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,160%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,150%
SGS SA-REG CH0002497458 0,150%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,150%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,140%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,140%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,140%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,140%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,140%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,130%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,130%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,130%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,130%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,130%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,130%
TESLA INC US88160R1014 0,130%
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,130%
HMS NETWORKS AB SE0009997018 0,130%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130%
INTRUM AB SE0000936478 0,120%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,120%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,120%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,120%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,120%
UNIFI INC US9046772003 0,120%
E.ON SE DE000ENAG999 0,120%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,120%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,120%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,120%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,120%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,110%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,110%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,110%
ISS A/S DK0060542181 0,110%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,110%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,110%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,100%
BETSSON AB SE0018535684 0,100%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,100%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,100%
DSV A S DK0060079531 0,0900%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0700%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0600%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0500%
ARGENX SE NL0010832176 0,0500%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0500%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0300%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0300%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0300%
AMBEA AB SE0009663826 0,0300%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0300%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,00%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/11/2022 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 67.58%
Morgan Stanley 25.11%
Société Générale 3.78%
Goldman Sachs 3.54%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/11/2022) €248.25
AUM €14,056,027
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (24/11/2022) €29,846,472,452

Perfil ESG

(Index 24/11/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.44
Carbon Intensity 266.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.