Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 19/02/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 19/02/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 19/02/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOTAL ORD FR0000120271 19,07%
BP ORD GB0007980591 18,90%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0010268606 11,76%
ENI ORD IT0003132476 8,72%
NESTE ORD FI0009013296 6,48%
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 5,75%
EQUINOR ORD NO0010096985 5,72%
REPSOL ORD ES0173516115 5,30%
SNAM ORD IT0003153415 3,38%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD ES0143416115 2,81%

Fund components

Exposición sectorial

as of 25/02/2021 (%)

Exposición por paises

as of 25/02/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 3,20%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,10%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,42%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 2,42%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,22%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 2,08%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,04%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,02%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,86%
GENMAB A/S DK0010272202 1,85%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,77%
CFE BE0003883031 1,76%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,70%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,70%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,68%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,62%
BPOST SA BE0974268972 1,59%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,57%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,57%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,56%
GARTNER INC US3666511072 1,53%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,50%
ELISA OYJ FI0009007884 1,49%
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 1,47%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,42%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,40%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,38%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,30%
TOMTOM NL0013332471 1,28%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,26%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,25%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,24%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,20%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 1,19%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,18%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,13%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,09%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,07%
BECHTLE AG DE0005158703 1,05%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,05%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,03%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,01%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 1,01%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,970%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,960%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,950%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,900%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,900%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,770%
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,770%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,630%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,620%
SAP SE DE0007164600 0,540%
E.ON SE DE000ENAG999 0,540%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,530%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,530%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,530%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,480%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,460%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,440%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,410%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,410%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,380%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,370%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,370%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,370%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,370%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,370%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,370%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,360%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,360%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,360%
HALDEX AB SE0000105199 0,360%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,360%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,360%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,350%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,350%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,350%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,350%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,340%
LEE ENTERPRISES US5237681094 0,340%
SONAE PTSON0AM0001 0,330%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320%
HEXPOL AB SE0007074281 0,320%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,320%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,320%
BASF SE DE000BASF111 0,310%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,300%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,300%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,290%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,290%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,290%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,290%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280%
NESTE OYJ FI0009013296 0,280%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,270%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,270%
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,230%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,220%
OMV AG AT0000743059 0,210%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210%
SANDVIK AB SE0000667891 0,200%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,190%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,180%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,180%
VALMET OYJ FI4000074984 0,160%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,160%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150%
AAK AB SE0011337708 0,140%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,140%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,140%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130%
LEONTEQ AG CH0190891181 0,130%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,130%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,130%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,130%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,120%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,110%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,110%
SGS SA-REG CH0002497458 0,110%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,110%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0800%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0700%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0700%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0700%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0600%
SCHNITZER STEEL INDS INC-A US8068821060 0,0600%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0600%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0500%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0500%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0500%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0500%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/02/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 46.79%
JP Morgan Chase Bank 35.05%
Morgan Stanley 10.75%
Société Générale 7.4%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/02/2021) €163.52
AUM €8,852,246
Divisa base EUR
Umbrella AUM (24/02/2021) €21,279,047,773

Perfil ESG

(Index 26/02/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.73
Carbon Intensity 251.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.