Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Exposición por paises

as of 20/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
KONECRANES OYJ FI0009005870 4,94%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 4,13%
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,65%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,39%
BECHTLE AG DE0005158703 2,36%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,25%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 2,23%
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,22%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,21%
DR HORTON INC US23331A1097 2,20%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,19%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,19%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,19%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,95%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,91%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,87%
GARTNER INC US3666511072 1,80%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,77%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,74%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,73%
BEIJER REF AB SE0011116508 1,73%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,48%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 1,41%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32%
SWISS RE AG CH0126881561 1,31%
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,26%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,26%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,25%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,01%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,950%
CATENA AB SE0001664707 0,940%
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 0,940%
SGS SA-REG CH0002497458 0,930%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,920%
AEGON NV NL0000303709 0,870%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,850%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,820%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,730%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,660%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,650%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,630%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,630%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,620%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,600%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,580%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,510%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,510%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,500%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,500%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,500%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,500%
INWIDO AB SE0006220018 0,490%
NOBINA AB SE0007185418 0,490%
BETSSON AB SE0014186532 0,490%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,490%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,490%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,490%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,490%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,490%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,490%
NOBIA AB SE0000949331 0,490%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,490%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,490%
AXFOOD AB SE0006993770 0,490%
GRANGES AB SE0006288015 0,490%
MATAS A/S DK0060497295 0,490%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,490%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,490%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,480%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,480%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,480%
D/S NORDEN DK0060083210 0,480%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,480%
SAP SE DE0007164600 0,450%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,440%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,330%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,310%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310%
WW GRAINGER INC US3848021040 0,310%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,290%
ZOVIO INC US98979V1026 0,250%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,240%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,200%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190%
ORSTED A/S DK0060094928 0,170%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,170%
BASF SE DE000BASF111 0,170%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,170%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,170%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,160%
E.ON SE DE000ENAG999 0,160%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,160%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,160%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,140%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,140%
SANDVIK AB SE0000667891 0,140%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,140%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,140%
SACYR SA ES0182870214 0,130%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,130%
ARGENX SE NL0010832176 0,130%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,130%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,130%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,130%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,130%
VOPAK NL0009432491 0,130%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,130%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,130%
Aker BP ASA NO0010345853 0,130%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,120%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,110%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0800%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0800%
CODEXIS INC US1920051067 0,0800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0700%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0600%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0500%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0500%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400%
IMCD NV NL0010801007 0,0400%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0400%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0400%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0200%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100%
OCI NV NL0010558797 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 63.72%
JP Morgan Chase Bank 27.99%
Morgan Stanley 4.2%
Société Générale 4.09%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXONR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/10/2020) €248.66
AUM €12,744,114
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/10/2020) €18,572,041,499

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.