Exposición por paises

as of 22/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 22/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,06%
SAP SE DE0007164600 3,54%
BASF SE DE000BASF111 3,26%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10%
ORSTED A/S DK0060094928 3,08%
KONE OYJ-B FI0009013403 3,00%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,68%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,66%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,51%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,48%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,36%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,31%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,29%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,27%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,24%
HUMANA INC US4448591028 2,14%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,03%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,92%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,81%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,80%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,76%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,73%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,72%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,46%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,43%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,29%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,24%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,23%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,21%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,17%
GENMAB A/S DK0010272202 1,17%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,13%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,13%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,09%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,06%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,980%
E.ON SE DE000ENAG999 0,940%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,890%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,880%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,840%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,840%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,840%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,830%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,830%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,820%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,700%
UMICORE BE0974320526 0,680%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,670%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,660%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,660%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,640%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,610%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,610%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,560%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,560%
VOPAK NL0009432491 0,540%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,490%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,480%
BECHTLE AG DE0005158703 0,480%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,470%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,410%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,400%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,400%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,380%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,370%
ELISA OYJ FI0009007884 0,350%
AEGON NV NL0000303709 0,340%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,330%
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,330%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,310%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,310%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,290%
CUBIC CORP US2296691064 0,280%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,270%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,270%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,260%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,260%
CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 0,250%
SWISS RE AG CH0126881561 0,250%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220%
AXFOOD AB SE0006993770 0,220%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,210%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,210%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,200%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,200%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,190%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,190%
IMCD NV NL0010801007 0,190%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,180%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,180%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,180%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,180%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,180%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,150%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,130%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,130%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,130%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,120%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,120%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 41.7%
Goldman Sachs 30.66%
JP Morgan Chase Bank 27.65%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHEN
Comisión de gestión 0,05%
NAV (23/10/2020) €27.76
AUM €8,997,011,557
Divisa base EUR
Umbrella AUM (23/10/2020) €18,641,129,252

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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