Exposición por paises

as of 18/09/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 18/09/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,65%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,97%
ADOBE INC US00724F1012 5,29%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4,20%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,88%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,77%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,74%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,61%
NETFLIX INC US64110L1061 2,53%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,33%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,19%
PROSUS NV NL0013654783 2,12%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,98%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,95%
AUTOZONE INC US0533321024 1,30%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,29%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,22%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,20%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,18%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,14%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,14%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,13%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,13%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,12%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,12%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,10%
UNILEVER NV NL0000388619 1,07%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,06%
CENTENE CORP US15135B1017 1,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,950%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,900%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,880%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,870%
RWE AG DE0007037129 0,870%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,870%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,850%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,850%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,770%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,710%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,700%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,680%
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,660%
BIOGEN INC US09062X1037 0,650%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,630%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,630%
QORVO INC US74736K1016 0,610%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,600%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,590%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,580%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,570%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,540%
ANSYS INC US03662Q1058 0,540%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,520%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,490%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,400%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,360%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,360%
SWISS RE AG CH0126881561 0,360%
ORSTED A/S DK0060094928 0,320%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,310%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,300%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,280%
MERCK KGAA DE0006599905 0,270%
BECHTLE AG DE0005158703 0,260%
GENMAB A/S DK0010272202 0,260%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,250%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,250%
ELISA OYJ FI0009007884 0,250%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,240%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,240%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,240%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,230%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,230%
R1 RCM INC US7493971052 0,210%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,190%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,180%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,180%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,170%
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,150%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,150%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,150%
ONESPAN INC US68287N1000 0,150%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,120%
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,110%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,100%
VEON LTD US91822M1062 0,0900%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,0900%
8X8 INC US2829141009 0,0800%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,0800%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0800%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0800%
INTEL CORP US4581401001 0,0800%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0800%
EXPONENT INC US30214U1025 0,0700%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0700%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0700%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0700%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0700%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0700%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0600%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0600%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0600%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0600%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0600%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0600%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0600%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0600%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0600%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0600%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0500%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0500%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500%
SANMINA CORP US8010561020 0,0500%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0500%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0500%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0500%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0500%
OMV AG AT0000743059 0,0500%
BALCHEM CORP US0576652004 0,0500%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0400%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0400%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0400%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0400%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0400%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0400%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0400%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0400%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0400%
INSULET CORP US45784P1012 0,0400%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,0300%
SPX CORP US7846351044 0,0300%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0300%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0300%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0300%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0300%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,0300%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0300%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0300%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0300%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0200%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0200%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0200%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0200%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0200%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0200%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0200%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0200%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0200%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
EPLUS INC US2942681071 0,0200%
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0200%
HANGER INC US41043F2083 0,0200%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0200%
SURMODICS INC US8688731004 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200%
SINA CORP KYG814771047 0,0200%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200%
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES US74386T1051 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0200%
ITRON INC US4657411066 0,0200%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0200%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0200%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0200%
RTL GROUP LU0061462528 0,0200%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0200%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0100%
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0100%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0100%
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100%
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100%
TECHTARGET US87874R1005 0,0100%
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0100%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100%
PERSPECTA INC US7153471005 0,0100%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0100%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,0100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,0100%
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,0100%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0100%
GMS INC US36251C1036 0,0100%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100%
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,0100%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0100%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,0100%
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,0100%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0100%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0100%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0100%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0100%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0100%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
SPOK HOLDINGS INC US84863T1060 0,0100%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0100%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0100%
NVE CORP US6294452064 0,0100%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100%
INCYTE CORP US45337C1027 0,0100%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0100%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0100%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100%
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0100%
COHEN STEERS INC US19247A1007 0,0100%
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0100%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,0100%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0100%
RADNET INC US7504911022 0,0100%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0100%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0100%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00%
AZZ INC US0024741045 0,00%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,00%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00%
FARMER BROS CO US3076751086 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
NOW INC US67011P1003 0,00%
SVMK INC US78489X1037 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
COHU INC US1925761066 0,00%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00%
COMSCORE INC US20564W1053 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,00%
EAGLE BANCORP INC US2689481065 0,00%
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
NAV (21/09/2020) $607.70
AUM $10,440,312,820
Divisa base USD
Umbrella AUM (18/09/2020) $22,448,094,857

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.