Exposición por paises

as of 20/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/05/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 7,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 6,92%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,90%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,57%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,55%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,54%
ADOBE INC US00724F1012 3,50%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,41%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,40%
NIKE INC -CL B US6541061031 3,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 3,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,85%
CIGNA CORP US1255231003 2,84%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 2,79%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 2,73%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,59%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,58%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 2,36%
CENTENE CORP US15135B1017 2,14%
ANTHEM INC US0367521038 1,74%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,62%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,51%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,37%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,33%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,20%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,00%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,860%
PEPSICO INC US7134481081 0,740%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,710%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,710%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,680%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,660%
CARGURUS INC US1417881091 0,580%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,540%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470%
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 0,450%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,420%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,410%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,330%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,330%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,330%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,320%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,300%
ORSTED A/S DK0060094928 0,290%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,290%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,290%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,290%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,290%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,290%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,290%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,290%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,280%
TELENOR ASA NO0010063308 0,280%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280%
SANDVIK AB SE0000667891 0,270%
SWISS RE AG CH0126881561 0,270%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,270%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220%
ELISA OYJ FI0009007884 0,190%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,170%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,150%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,140%
ACERINOX SA ES0132105018 0,140%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130%
REPSOL SA ES0173516115 0,120%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,120%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,110%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,110%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,110%
BASF SE DE000BASF111 0,110%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,100%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,100%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0900%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0900%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800%
BROADCOM INC US11135F1012 0,0800%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0800%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0800%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0800%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0800%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0800%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0800%
FABEGE AB SE0011166974 0,0800%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0700%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0700%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0700%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0700%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0700%
OMV AG AT0000743059 0,0600%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0600%
SINA CORP KYG814771047 0,0600%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0600%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0600%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600%
RWE AG DE0007037129 0,0600%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0600%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500%
MERITOR INC US59001K1007 0,0500%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0500%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0500%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0500%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0500%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0500%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0500%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0400%
QAD INC-A US74727D3061 0,0400%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0400%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0400%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0400%
SURMODICS INC US8688731004 0,0400%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0400%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0400%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0400%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,0400%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0400%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0400%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0400%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0400%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0400%
COMERICA INC US2003401070 0,0400%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0300%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0300%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0300%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0300%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0300%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0300%
CTS CORP US1265011056 0,0300%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0300%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0300%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0300%
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,0300%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0300%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0300%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0300%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0300%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300%
RADNET INC US7504911022 0,0300%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0300%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0300%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,0200%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0200%
FERRO CORP US3154051003 0,0200%
CEVA INC US1572101053 0,0200%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0200%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0200%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,0200%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0200%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200%
CALIX INC US13100M5094 0,0200%
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,0200%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0200%
AZZ INC US0024741045 0,0200%
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,0200%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0200%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0200%
APTARGROUP INC US0383361039 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
CUTERA INC US2321091082 0,0200%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0200%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0200%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0200%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0200%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0200%
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0200%
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0200%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0200%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200%
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A US0296831094 0,0200%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0200%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0200%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0200%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0200%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200%
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0200%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,0200%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0200%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0200%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0200%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100%
SANMINA CORP US8010561020 0,0100%
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,0100%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100%
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0100%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100%
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100%
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,0100%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100%
INVACARE CORP US4612031017 0,0100%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0100%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0100%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0100%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0100%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
GLATFELTER US3773161043 0,0100%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100%
HAWKINS INC US4202611095 0,0100%
YORK WATER CO US9871841089 0,0100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0100%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100%
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,0100%
LYDALL INC US5508191062 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0100%
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
ENNIS INC US2933891028 0,0100%
AXT INC US00246W1036 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0100%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0100%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100%
KFORCE INC US4937321010 0,0100%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0100%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0100%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0100%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0100%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0100%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0100%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100%
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,0100%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,0100%
EXPONENT INC US30214U1025 0,0100%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,00%
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,00%
RBB BANCORP US74930B1052 0,00%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00%
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00%
HANGER INC US41043F2083 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,00%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00%
ON DECK CAPITAL INC US6821631008 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,00%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,00%
RETROPHIN INC US7612991064 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS US4333231029 0,00%
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,00%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,00%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00%
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,00%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,00%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00%
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,00%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTR500N
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/05/2020) $543.10
AUM $8,246,099,069
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo. El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.