Exposición por paises

as of 02/04/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 02/04/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 02/04/2020 (%)

Apellidos ISIN
TELADOC HEALTH ORD US87918A1051
NOVOCURE ORD JE00BYSS4X48
AMEDISYS ORD US0234361089
GENERAC HOLDINGS ORD US3687361044
LUMENTUM HOLDINGS ORD US55024U1097
HAEMONETICS ORD US4050241003
REPLIGEN ORD US7599161095
TECHNOLOGY DATA ORD US8782371061
ACADIA PHARMACEUTICALS ORD US0042251084
FIVE9 ORD US3383071012

Información importante

Ticker de Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Ticker Bloomberg del índice de referencia RU20INTR
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) $52.42
AUM $33,264,280
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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