Exposición sectorial

as of 20/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 20/05/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 5,06%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,89%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,25%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,14%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 3,02%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,68%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 2,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 2,43%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,25%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,16%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 2,16%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 2,12%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,10%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,03%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,02%
PEPSICO INC US7134481081 1,88%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,88%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,86%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,78%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,67%
SANDVIK AB SE0000667891 1,65%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,63%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,60%
FAGRON BE0003874915 1,60%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,59%
SWISS RE AG CH0126881561 1,59%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,57%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,56%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,54%
Corbion NV NL0010583399 1,47%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,47%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 1,41%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,33%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,28%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,20%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,19%
SBANKEN ASA NO0010739402 1,15%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,07%
EPLUS INC US2942681071 1,06%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,01%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,840%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,750%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,710%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,620%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,620%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,590%
ACCIONA SA ES0125220311 0,570%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,550%
PROSUS NV NL0013654783 0,510%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,510%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,510%
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,500%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,470%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,400%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,390%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,380%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,380%
ADOBE INC US00724F1012 0,380%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,370%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,360%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,360%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,350%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,350%
TOMTOM NL0013332471 0,350%
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,350%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,350%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,340%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,340%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,340%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,330%
ARYZTA AG CH0043238366 0,330%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,320%
PEOPLE'S UTAH BANCORP US7127062096 0,290%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,290%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,270%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,250%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,230%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,230%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,220%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,220%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,210%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,200%
CRYOPORT INC US2290503075 0,180%
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,180%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,160%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,130%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,130%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,110%
CANCOM AG DE0005419105 0,100%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0900%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0600%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0500%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0500%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0500%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0400%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200%
CODEXIS INC US1920051067 0,0200%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100%
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100%
HANGER INC US41043F2083 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
VOPAK NL0009432491 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
CTS CORP US1265011056 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
VF CORP US9182041080 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
APERGY CORP US03755L1044 0,00%
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
PROSPERITY BANCSHARES INC US7436061052 0,00%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,00%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
REPSOL SA ES0173516115 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,00%
ACERINOX SA ES0132105018 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,00%
QAD INC-A US74727D3061 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg del índice de referencia RDXUSD
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,55%
NAV (21/05/2020) $123.44
AUM $10,832,095
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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