Exposición por paises

as of 24/01/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 24/01/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 24/01/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AMGEN ORD US0311621009 7,94%
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 7,75%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 7,31%
BIOGEN ORD US09062X1037 6,23%
ILLUMINA ORD US4523271090 5,83%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 3,86%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,93%
SEATTLE GENETICS ORD US8125781026 2,45%
INCYTE ORD US45337C1027 2,08%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD US09061G1013 1,95%

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/01/2020) $37.36
AUM $440,880,911
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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