Exposición por paises

as of 02/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 02/12/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 02/12/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 7,21%
AMGEN ORD US0311621009 7,04%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 6,00%
MODERNA ORD US60770K1079 5,80%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 5,37%
ILLUMINA ORD US4523271090 5,06%
BIOGEN ORD US09062X1037 3,38%
SEAGEN ORD US81181C1045 3,17%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,77%
INCYTE ORD US45337C1027 1,85%

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/12/2020) $46.49
AUM $665,947,522
Divisa base USD
Umbrella AUM (02/12/2020) $23,212,975,287

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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