Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 6,51%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 4,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,57%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,42%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,12%
INCYTE CORP US45337C1027 2,99%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,71%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,59%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 2,50%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,24%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,16%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,71%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,68%
CATALENT INC US1488061029 1,59%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,59%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,57%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,50%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,49%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,47%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,47%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,46%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,40%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,39%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 1,25%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,19%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,15%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,14%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,06%
SVMK INC US78489X1037 1,02%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,870%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,810%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,810%
VERISIGN INC US92343E1029 0,810%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,770%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,750%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,750%
UMICORE BE0974320526 0,750%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,740%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,740%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,740%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,730%
SAP SE DE0007164600 0,730%
E.ON SE DE000ENAG999 0,720%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,690%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,670%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,670%
MERCK KGAA DE0006599905 0,610%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,590%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,590%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,570%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,540%
MASIMO CORP US5747951003 0,530%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,530%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,520%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,520%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,520%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,500%
BIOGEN INC US09062X1037 0,490%
PVH CORP US6936561009 0,460%
UNIQURE NV NL0010696654 0,440%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,440%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,430%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,430%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,430%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,430%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,430%
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,430%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,420%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,420%
LKQ CORP US5018892084 0,420%
L BRANDS INC US5017971046 0,420%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,410%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,410%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,410%
TIMKEN CO US8873891043 0,410%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,400%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,380%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,360%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,350%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,300%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,270%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,260%
CIGNA CORP US1255231003 0,240%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,230%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,230%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,190%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,180%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,180%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,180%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,180%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,170%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,170%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,170%
STABILUS SA LU1066226637 0,170%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170%
ENNIS INC US2933891028 0,170%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,170%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,170%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,170%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,170%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,170%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,160%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,160%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,160%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,160%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,130%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,130%
NVE CORP US6294452064 0,130%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,120%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,120%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,120%
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,120%
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,120%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,120%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,110%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,110%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,110%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,100%
DASEKE INC US23753F1075 0,0900%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0900%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0800%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0700%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0700%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0600%
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0600%
RADNET INC US7504911022 0,0500%
HANGER INC US41043F2083 0,0400%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0300%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
SURMODICS INC US8688731004 0,0300%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0200%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100%
SIENTRA INC US82621J1051 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
COHU INC US1925761066 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
APPLE INC US0378331005 0,00%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
ONESPAN INC US68287N1000 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 58.55%
Morgan Stanley 41.45%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (03/12/2020) $46.91
AUM $671,922,523
Divisa base USD
Umbrella AUM (03/12/2020) $23,227,114,247

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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