Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 4,12%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 3,49%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,47%
NOKIA OYJ FI0009000681 3,37%
SANDVIK AB SE0000667891 3,34%
OMV AG AT0000743059 2,85%
SAP SE DE0007164600 2,71%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,60%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,43%
ORKLA ASA NO0003733800 2,28%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,23%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,18%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 2,04%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,01%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,01%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,00%
P G & E CORP US69331C1080 1,99%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,96%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,92%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,91%
EZCORP INC-CL A US3023011063 1,88%
CAE INC CA1247651088 1,84%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,84%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,83%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,81%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,81%
BETSSON AB SE0012454379 1,80%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,78%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,78%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,77%
PEAB AB SE0000106205 1,75%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,73%
BKW AG CH0130293662 1,70%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,69%
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,68%
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,67%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,63%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,58%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,55%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,42%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,38%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,20%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,12%
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,09%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,880%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,700%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,610%
MOWI ASA NO0003054108 0,530%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,440%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,430%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340%
AAK AB SE0011337708 0,300%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,230%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,200%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,190%
MERCK KGAA DE0006599905 0,180%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,120%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,100%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0900%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
GALENICA AG CH0360674466 0,0800%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800%
VERBUND AG AT0000746409 0,0800%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0700%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0600%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600%
UCB SA BE0003739530 0,0600%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0600%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400%
SONAE PTSON0AM0001 0,0400%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0400%
AURUBIS AG DE0006766504 0,0400%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0300%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300%
APERAM LU0569974404 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0300%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
RTL GROUP LU0061462528 0,0300%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0200%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0200%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0200%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,0100%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
LANXESS AG DE0005470405 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/04/2020) $33.98
AUM $814,422,652
Divisa base USD

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participle el Fondo.

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto