Exposición por paises

as of 17/02/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 17/02/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 17/02/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,15%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 10,97%
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD SA13L050IE10 9,98%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,27%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 5,98%
SAMBA FINANCIAL ORD SA0007879097 4,99%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 4,92%
SAUDI BRITISH BANK ORD SA0007879089 3,74%
BANQUE SAUDI FRANSI ORD SA0007879782 3,55%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,22%

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (31/03/2020) $16.04
AUM $125,808,328
Divisa base USD

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo.

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. ​

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