Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
CENTENE CORP US15135B1017 9,19%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 9,17%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,67%
AMAZON.COM INC US0231351067 7,78%
CVS HEALTH CORP US1266501006 4,74%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,15%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 4,14%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,03%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 3,96%
VALVOLINE INC US92047W1018 3,45%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 3,30%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,61%
ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866881021 2,46%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 2,43%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,40%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 2,34%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 2,12%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 1,97%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 1,69%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,59%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,42%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,40%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,29%
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 1,29%
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,22%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 1,21%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,800%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,760%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,320%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,290%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270%
TOMTOM NL0013332471 0,230%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,220%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,210%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,210%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190%
ATEA ASA NO0004822503 0,180%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,170%
UMICORE BE0974320526 0,160%
POSTNL NV NL0009739416 0,150%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,140%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,140%
BEFESA SA LU1704650164 0,140%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,130%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,130%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,120%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,120%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,120%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110%
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,110%
NOBIA AB SE0000949331 0,100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,100%
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0900%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0900%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0800%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0800%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0800%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0800%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0800%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0800%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0700%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0700%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00%
AURUBIS AG DE0006766504 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (02/04/2020) $16.86
AUM $132,238,603
Divisa base USD

Riesgos principales

Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo.

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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