Exposición sectorial

as of 16/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 16/09/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,90%
MELEXIS NV BE0165385973 1,72%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,68%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,67%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,66%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,65%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,64%
PROSUS NV NL0013654783 1,60%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,57%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,51%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,51%
ADOBE INC US00724F1012 1,42%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,36%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,27%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,26%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,25%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,25%
SACYR SA ES0182870214 1,21%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,17%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,16%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,15%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,14%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,13%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,11%
CELLAVISION AB SE0000683484 1,11%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,10%
VALMET OYJ FI4000074984 1,08%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,08%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,08%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 1,07%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,07%
VOPAK NL0009432491 1,07%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,06%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,06%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,05%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,05%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,04%
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 1,04%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,01%
GRIFOLS SA ES0171996087 1,01%
ELISA OYJ FI0009007884 1,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,990%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,980%
NEW JERSEY RESOURCES CORP US6460251068 0,970%
OMV AG AT0000743059 0,950%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,950%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,940%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,940%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,920%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,920%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,920%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,910%
INTEL CORP US4581401001 0,910%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,900%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,900%
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS US2090341072 0,870%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,870%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,870%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,860%
ELKEM ASA NO0010816093 0,860%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,850%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,850%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,850%
NOBIA AB SE0000949331 0,850%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,840%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,840%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,830%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,830%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,820%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,810%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,810%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,800%
BIOGEN INC US09062X1037 0,800%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,800%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,790%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,790%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,780%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,780%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,770%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,750%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,610%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,580%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,530%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,510%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,470%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,430%
SANDVIK AB SE0000667891 0,400%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,390%
BILFINGER SE DE0005909006 0,360%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,350%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,310%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,290%
ORSTED A/S DK0060094928 0,240%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240%
MERCK KGAA DE0006599905 0,230%
BKW AG CH0130293662 0,220%
AXT INC US00246W1036 0,220%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,210%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,190%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,190%
BETSSON AB SE0014186532 0,190%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,180%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,170%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150%
MOWI ASA NO0003054108 0,130%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,130%
ARGENX SE NL0010832176 0,120%
Aker BP ASA NO0010345853 0,110%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0700%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500%
SAP SE DE0007164600 0,0400%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0400%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0300%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (17/09/2020) $64.81
AUM $5,060,516
Divisa base USD
Umbrella AUM (17/09/2020) $22,603,703,094

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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