Exposición sectorial

as of 01/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 2,89%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,55%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 2,43%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,06%
AAK AB SE0011337708 1,98%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,93%
RTL GROUP LU0061462528 1,78%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,73%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,58%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,55%
MERCK KGAA DE0006599905 1,52%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,49%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,46%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,45%
E.ON SE DE000ENAG999 1,44%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,43%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,42%
OMV AG AT0000743059 1,41%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,40%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,39%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,37%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,36%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,35%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,32%
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 1,32%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,32%
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,31%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,31%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,31%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 1,30%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,29%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,29%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,29%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,28%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,28%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,28%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,26%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,25%
RATIONAL AG DE0007010803 1,25%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,23%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,22%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,21%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,20%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,15%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,13%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,11%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,10%
ARYZTA AG CH0043238366 1,09%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,09%
PRIMO WATER CORP CA74167P1080 1,07%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,06%
GALENICA AG CH0360674466 1,04%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,03%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,990%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,950%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,890%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,860%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,750%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,700%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,610%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,590%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,560%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,500%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,490%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,490%
ATEA ASA NO0004822503 0,470%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,470%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,470%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460%
CATENA AB SE0001664707 0,450%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,450%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,450%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,440%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,440%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,430%
FAGRON BE0003874915 0,430%
GENMAB A/S DK0010272202 0,430%
BEFESA SA LU1704650164 0,430%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,420%
Corbion NV NL0010583399 0,420%
VERBUND AG AT0000746409 0,420%
CAVERION CORP FI4000062781 0,390%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,390%
SINA CORP KYG814771047 0,380%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,370%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,280%
MOWI ASA NO0003054108 0,210%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,130%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,120%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,120%
SANDVIK AB SE0000667891 0,110%
SAP SE DE0007164600 0,100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0700%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0700%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0600%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0400%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0400%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200%
APERAM LU0569974404 0,0200%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,05%
NAV (02/04/2020) $51.16
AUM $3,124,571
Divisa base USD

Riesgos principales

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El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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