Exposición sectorial

as of 09/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 09/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
PROSUS NV NL0013654783 3,64%
ORSTED A/S DK0060094928 3,33%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 3,11%
ARGENX SE NL0010832176 3,08%
SANDVIK AB SE0000667891 3,08%
ELISA OYJ FI0009007884 3,08%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,01%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,96%
SAP SE DE0007164600 2,93%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,91%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,88%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,84%
GENMAB A/S DK0010272202 2,83%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,79%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,73%
SIMCORP A/S DK0060495240 2,71%
UNILEVER NV NL0000388619 2,69%
AXFOOD AB SE0006993770 2,67%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,66%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,59%
VOPAK NL0009432491 2,58%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,52%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,51%
TELENOR ASA NO0010063308 2,38%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,13%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,05%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,90%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,67%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59%
OMV AG AT0000743059 1,59%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,57%
BECHTLE AG DE0005158703 1,42%
Aker BP ASA NO0010345853 1,05%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,890%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,550%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,500%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,270%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,270%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,260%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,250%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240%
ELKEM ASA NO0010816093 0,240%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,240%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,190%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,180%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,160%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,160%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,150%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,150%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,140%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,140%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130%
INTEL CORP US4581401001 0,130%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,130%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,130%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,130%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,130%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,130%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,120%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,120%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,120%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,120%
PEAB AB SE0000106205 0,120%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,120%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,120%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,110%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,110%
TAPESTRY INC US8760301072 0,110%
PANDORA A/S DK0060252690 0,110%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,110%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0900%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,0800%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0800%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0800%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0700%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,0700%
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0700%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0600%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,0500%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0500%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0400%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0400%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0200%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0200%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (10/07/2020) €183.32
AUM €58,657,650
Divisa base EUR
Umbrella AUM (10/07/2020) €18,361,074,373

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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