Exposición sectorial

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ORKLA ASA NO0003733800 5,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,16%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,01%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,74%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 3,71%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,68%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,65%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 3,59%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,58%
BASF SE DE000BASF111 3,54%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,40%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 3,37%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 3,37%
RHEINMETALL AG DE0007030009 3,18%
ING GROEP NV NL0011821202 3,09%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,04%
UCB SA BE0003739530 2,92%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,88%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,87%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 2,85%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,85%
NN GROUP NV NL0010773842 2,61%
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,46%
SANDVIK AB SE0000667891 2,43%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,05%
SAP SE DE0007164600 1,66%
UNILEVER NV NL0000388619 1,61%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,37%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,30%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,800%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,700%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,650%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,650%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,620%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,480%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,430%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,430%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,290%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,280%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240%
E.ON SE DE000ENAG999 0,240%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,230%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,180%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,150%
NESTE OYJ FI0009013296 0,150%
AGEAS BE0974264930 0,140%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,140%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,130%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,130%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,130%
MERCK KGAA DE0006599905 0,130%
SONAE PTSON0AM0001 0,130%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,130%
VOPAK NL0009432491 0,130%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,120%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,110%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,110%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0900%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
METSO OYJ FI0009007835 0,0700%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,0600%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0600%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0600%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0600%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0600%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0600%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0500%
CENTURYLINK INC US1567001060 0,0500%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0500%
KENDRION NV NL0000852531 0,0500%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0500%
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,0500%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0400%
OMV AG AT0000743059 0,0400%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0400%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,0400%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0400%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0300%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0300%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0300%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0300%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0300%
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,0300%
BANK OF HAWAII CORP US0625401098 0,0300%
COMMERCE BANCSHARES INC US2005251036 0,0300%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0300%
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0300%
ALCOA CORP US0138721065 0,0200%
ARCBEST CORP US03937C1053 0,0200%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200%
CREE INC US2254471012 0,0200%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200%
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,0200%
GALENICA AG CH0360674466 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
SOFINA BE0003717312 0,0200%
AAK AB SE0011337708 0,0200%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0200%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100%
HAPAG-LLOYD AG DE000HLAG475 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSVEUNTR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (01/04/2020) €158.37
AUM €50,561,513
Divisa base EUR

Riesgos principales

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El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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