Exposición por paises

as of 16/01/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 16/01/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BASF SE DE000BASF111 5,40%
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,36%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 5,30%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 3,86%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,83%
3M CO US88579Y1010 3,81%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 3,73%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,51%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2,97%
MCDONALD'S CORP US5801351017 2,95%
CIGNA CORP US1255231003 2,88%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,73%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 2,71%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,69%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,67%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,67%
ING GROEP NV NL0011821202 2,66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,28%
SANDVIK AB SE0000667891 2,13%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,12%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,04%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 2,01%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,96%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,94%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,93%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,79%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,59%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,28%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,28%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,27%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,14%
EXELON CORP US30161N1019 1,08%
TELENOR ASA NO0010063308 1,05%
TERADYNE INC US8807701029 0,970%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,940%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,790%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,770%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,760%
LANXESS AG DE0005470405 0,730%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,700%
EURONAV SA BE0003816338 0,700%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,660%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,660%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,610%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,590%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,240%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,150%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,120%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,120%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,120%
ELISA OYJ FI0009007884 0,120%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0900%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700%
REPSOL SA ES0173516115 0,0700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0400%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
ORKLA ASA NO0003733800 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00%
RWE AG DE0007037129 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,29%
Coste del swap 0,25%
NAV (17/01/2020) $49.90
AUM $610,201,368
Divisa base USD

Riesgos principales

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