Descripción de producto

El objetivo del Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist es proporcionar la rentabilidad del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR), con pago trimestral de distribuciones. El objetivo del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) es proporcionar una exposición representativa y diversificada a MLP. Cada componente está ponderado por el valor en dólares de su distribución anual y está sujeto a un límite del 10%. El índice está diseñado para seleccionar el 97% de las MLP con mayor capitalización de mercado. Se calcula diariamente, se reajusta trimestralmente y se revisa con una periodicidad semestral.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Acciones existentes 9.449.557
Mercado de valores London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS Open ended Fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 89,2431
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Trustee Deutsche Bank Trustee Company Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 05/03/2020
Sin fecha 12/03/2020
Grabar fecha 13/03/2020
Fecha de pago 19/03/2020
Distribución por acciones 0,6152
Divisa USD
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (08/04/2020) $18.75
AUM $195,946,391
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.