Exposición por paises

as of 21/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 21/05/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 21/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,88%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 8,99%
MPLX COM UNT US55336V1008 7,02%
EQM MIDSTREAM PARTNERS UNT US26885B1008 6,63%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 6,01%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 5,76%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,51%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 5,29%
GENESIS ENERGY UNT US3719271047 4,60%
NGL ENERGY PARTNERS UNT US62913M1071 4,37%

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (21/05/2020) $47.16
AUM $262,904,793
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.