Exposición por paises

as of 20/05/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/05/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 8,50%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 8,40%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 7,28%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,24%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 4,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,03%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,98%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,88%
UNILEVER NV NL0000388619 3,88%
PROSUS NV NL0013654783 3,78%
ELISA OYJ FI0009007884 3,76%
VOPAK NL0009432491 3,71%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,35%
SANDVIK AB SE0000667891 3,34%
RANDSTAD NV NL0000379121 3,29%
MOWI ASA NO0003054108 2,92%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,74%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,57%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,55%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,34%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,02%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,56%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,38%
TELENOR ASA NO0010063308 1,19%
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 1,07%
NEWMARKET CORP US6515871076 1,04%
WORKIVA INC US98139A1051 0,920%
APTARGROUP INC US0383361039 0,720%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,710%
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,700%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,600%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,430%
CARGURUS INC US1417881091 0,390%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,350%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,300%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,240%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,180%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,170%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,170%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,170%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,160%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,150%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,130%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,130%
CUTERA INC US2321091082 0,130%
CORVEL CORP US2210061097 0,130%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,130%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,120%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,120%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,110%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,110%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,110%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,100%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0900%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0900%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0900%
FONAR CORP US3444374058 0,0800%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0800%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0700%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0600%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0600%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0500%
GRAHAM CORP US3845561063 0,0500%
ARROW FINANCIAL CORP US0427441029 0,0500%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0400%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0300%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0300%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200%
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0200%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (21/05/2020) $47.16
AUM $262,904,793
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/05/2020) $18,210,116,192

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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