Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

View Basket Constituents as of 01/12/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,88%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,31%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,27%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,24%
ADOBE INC US00724F1012 3,22%
BOLIDEN AB SE0012455673 2,91%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 2,63%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,63%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,56%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,56%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,54%
MAPFRE SA ES0124244E34 2,54%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,48%
UNIPER SE DE000UNSE018 2,37%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,36%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 2,32%
FORFARMERS NV NL0011832811 2,21%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,20%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,11%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,05%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,02%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,98%
BIOGEN INC US09062X1037 1,98%
FORD MOTOR CO US3453708600 1,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,97%
APPLE INC US0378331005 1,87%
NETFLIX INC US64110L1061 1,84%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,82%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 1,78%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,77%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,76%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,75%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,74%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,70%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,70%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,68%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,67%
AUTOZONE INC US0533321024 1,66%
SWISS RE AG CH0126881561 1,62%
RTL GROUP LU0061462528 1,32%
ELISA OYJ FI0009007884 1,32%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,970%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,950%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,850%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,840%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,660%
ORSTED A/S DK0060094928 0,290%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,240%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 57.61%
Société Générale 42.39%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
NAV (03/12/2020) $19.05
AUM $129,427,123
Divisa base USD
Umbrella AUM (03/12/2020) $23,227,114,247

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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