Exposición sectorial

as of 27/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 27/05/2020 (%)

View Basket Constituents as of 27/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS AG-REG DE0007236101 6,42%
BASF SE DE000BASF111 6,23%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 6,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,92%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 5,82%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,48%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,77%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 2,75%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,70%
NN GROUP NV NL0010773842 2,64%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,46%
ORSTED A/S DK0060094928 2,39%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,34%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,33%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,33%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,32%
PROSUS NV NL0013654783 2,24%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,24%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,00%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,95%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,93%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,86%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,86%
GIMV NV BE0003699130 1,83%
REPSOL SA ES0173516115 1,76%
METSO OYJ FI0009007835 1,70%
ELISA OYJ FI0009007884 1,68%
BEKAERT NV BE0974258874 1,67%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,67%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,55%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,48%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,31%
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 1,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,19%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,520%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320%
BEFESA SA LU1704650164 0,230%
RTL GROUP LU0061462528 0,220%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,210%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,190%
OCI NV NL0010558797 0,130%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,110%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (28/05/2020) €14.97
AUM €128,153,556
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/05/2020) €16,643,162,448

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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