Exposición sectorial

as of 11/08/2020 (%)

Exposición por paises

as of 11/08/2020 (%)

View Basket Constituents as of 11/08/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOKIA OYJ FI0009000681 3,99%
VAT GROUP AG CH0311864901 3,99%
ORSTED A/S DK0060094928 3,95%
PROSUS NV NL0013654783 3,87%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,29%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,08%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,77%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 2,76%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,39%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,32%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,32%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,30%
ADOBE INC US00724F1012 2,30%
SAP SE DE0007164600 2,29%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,28%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,24%
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,23%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,20%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,15%
KWS SAAT AG DE0007074007 2,08%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,97%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,93%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,90%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,84%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,83%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,79%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,75%
ATTENDO AB SE0007666110 1,74%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,71%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,69%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,64%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,64%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,63%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,54%
ELISA OYJ FI0009007884 1,43%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,40%
BEKAERT NV BE0974258874 1,38%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,21%
GENMAB A/S DK0010272202 0,990%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,970%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,700%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,650%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,630%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,210%
RTL GROUP LU0061462528 0,200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,180%
OCI NV NL0010558797 0,140%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NEH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (12/08/2020) €15.25
AUM €101,480,067
Divisa base EUR
Umbrella AUM (12/08/2020) €18,973,797,421

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Fara alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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