Exposición por paises

as of 24/04/2020 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición sectorial

as of 24/04/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 24/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,02%
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,00%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 0,98%
PROSUS ORD NL0013654783 0,97%
MERCK ORD DE0006599905 0,97%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 0,96%
SANOFI ORD FR0000120578 0,95%
L'OREAL ORD FR0000120321 0,95%
NESTLE N ORD CH0038863350 0,95%
DSM KON ORD NL0000009827 0,95%

Información importante

Ticker de Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSRPEXEN
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/05/2020) €129.88
AUM €225,652,368
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/05/2020) €16,643,162,448

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index antes del 23 de abril de 2014. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.